LEVEL3：140日目まで＋鉄板エントリーパターン？

非常に自分の中で疑わしい気持ちが拭いきれませんが、少しはトレードに対する向き合い方がマシになってきた気はします。

なんというか、「チャンスを逃したくない」というよりも「変なところでエントリーをして損切りになりたくない（＝自分で納得できる損切りがしたい）」という気持ちが強くなってきたというか。

例えばごく単純なルールとして、以下のような場面があるとします。

こちらの黄色い丸のポイント、ルール上はMAPOでかつ雲抜け（雲を一気に1本の陽線で上抜け）ということで、なんかちょっと入りたくなりそうな見た目をしています。

ただ水平線を見れば分かる通り、直近高値に微妙に届かずにzigzagで山を付けていることがわかります。

なのでもし入るとするならば、やはり水平線を「明確に」上抜けてから、もっかいMA付近まで戻ってきてパラボリックを抜けたらエントリーする、ということになります。

※イメージ

こういう感じで「明確に高値を抜けて押し目をつけたら～」と考えておくだけでも、不要な損切りを大幅に減らすことができると思います。

・・・

ということで今日の分です。

当初の予定通り、エントリータイミングについてはかなり吟味したつもり……というか、意識してかなり待つようにしました。

結果としてはエントリー回数は前回から27回増え、勝率は67％→74％に向上しています。

今回だけで見れば目標の70％超えてるんですが、なんかこう、上手く行けば行ったで

「たまたまなんじゃないか？」

「単に上振れただけで、長期的に本当に稼げるのか？」

「どうせそのうち下振れて失望することになるさ」

とかいう思考がずーっと頭の中で流れてる感じがして、非常に居心地が悪いです。今までの失敗経験が強すぎる……。

そのせいでだいたい1日10日分ぐらいしか進められないという。こればっかりは思考は思考として受け入れたうえで、ひたすら行動で上書きするしかありません。

・・・

27回分のエントリーのうち、損切りは4回だけだったので、今回だけで見ると勝率は「85%」となりました。

実際にはそのうち、1箇所だけ入るべきか入らないべきかで迷った挙げ句「これは実験として入ってみよう」と損切りになった箇所がありますので、それを抜いたら88％でした。

流石にやっぱ上振れだと思うんですが、ともかく上振れでもなんでも何十回かのエントリーでの8割超えなので、案外この手法を突き詰めていけば十分良いところまでいけそうな希望がちょっと見えてきた気がします。

これが数ヶ月とか年単位で通しての勝率になってくれば、（多分）自信を持ってリアトレに移行できるはずです。

・・・

ともかく、今回は待つべき場面でひたすら待てたとは思います。その過程でなんかまた新しいエントリーできそうなポイントを見かけましたので、それも含めて見ていきましょう。

まず初回。形としては結構いいところで入れたんですが、利確ラインに到達せずにあえなく損切りとなりました。

zigzagで一応山作ってたんですが、そこからパラボリック抜け確定エントリーしたら、そのままあまり下がらずに上昇して、新たな山を作ってしまったという形です。

これは慎重になりすぎてエントリーを逃したやつ。実は直下に最安値の水平線があり、形としては理想的だったんですが入れませんでした。

ある程度高値切り下げと安値更新が見えていたので、「ラインを抜ける前提」で考えて良かったかもしれません。

こちらは結構危ういエントリー。実は今回、これと同じような形のポイントでエントリーして、損切りになった箇所もあります。（スルーして損切りを免れた箇所もあります）

パターンとしては全く同じで、

・5分足レベルで安値を切り上げたことを確認

・一目均衡表の雲を陽線で上抜けて終値が確定

・損切りラインはzigzagの谷の直下

・損切りラインまでの距離と、直近高値までの距離の比が1:1に満たない

というものでした。

こちらはたまたま上昇したので利確できましたが、案外伸びないパターンも多そう（五分五分ぐらい？）なので、基本的にはスルーしたほうが無難だと思われます。

そもそも利確できたとしても保有時間が長すぎて精神的にしんどいです。

全く似たような場面がすぐ後に出てきたので、「こっちはどうなんだろう？」と思いながら印をつけたところ。

上昇はしてますが、やっぱりRRが合わないのでダメそうです。損切りをめちゃくちゃ近くに置けば利確できるものの、イマイチ明確な基準が置けないので難しそう。

エントリー時点でのパラボリック直下に置いとくとかしたら、トレーリングはできるかもしれませんが、検証してないのでプラスになるのかどうか。

これはある種実験的なエントリーとなりましたが、明確に安値を切り上げたことと、MA近くで上昇が見えたことからエントリーしてみたパターンです。

後は、直近高値までのRRが1:1以上あったこともエントリーの決め手となりました。

実際に直近高値付近で一旦反発したものの、基準さえ満たしていれば再度安値切り上げ後のエントリーはOKと見て良いかもしれません。

2回目の損切り。一応5分足MAにタッチしたのを確認後にエントリーしたつもり……ですが、形としてはあまりよくなかった気がします。

5分足MAと15分足MAとの乖離が～とか言いたくなるものの、そういう乖離って感覚的なものなので、あまりアテにはしたくないんですよね。

であれば、どういう基準を持てばバランスが取れるのか……。現時点ではあまり答えが出ていません。ただ5分足MAエントリーなら利確できた場面ではありました。

ひとまず現時点のルールでは「仕方ない損切り」とみなしています。

これも結構いいところで入れたと思いますが損切り。これ、結構ギリギリで利確ラインを逃しているので、後ちょっとだけエントリーが早ければ利確できました。

まあでもそれより前となるとパラボリックヒゲタッチなので、エントリー条件を満たしてませんでしたし、仕方のない損切りと考えます。

ところで緑の四角からわかると思いますが、5分足MAえんｔ（略）

こちらは下落相場の利確です。黄色い丸は、入れそうだなと感じながらルール外だったので入らなかったところ。結果的に下がったのですが、こういうところで入らない選択ができたのは非常に良かったです。

忍耐力が求められます。

これが例の入ろうか入るまいか迷った場面です。特に言うことはありませんが、やはりポジションの保有時間が長すぎるため、こういうパターンはスルーして次のチャンスを待つべきでしょう。

そもそもなんか15分足MAと1時間足MAの乖離が大きすぎましたね。

損切りは以上となります。

・・・

今回、エントリーポイントに関して一見すると微妙そうだけどエントリーしたらなんか利確できる、というポイントがありましたので書いておきます。（ロング限定）

形としてはこれです。緑の四角のところで入ります。

MAPOじゃありませんが、MAPOで入ったパターンでは今のところ全勝していますので、優位性は高いと思われます。そして割とよく見かけます。

条件は以下の通り。

・5分足MAが15分足MAを上抜けしたのを確認

・どちらのMAも明確に上向いている

・一方的な上昇がしばらく続いている

・浅い押し目を付けて、ローソク足の終値がパラボリックを抜けた

こちらも同じ。

一見すると「もう伸びねーだろ」としか思えない形をしていますが、確認した範囲内では全部伸びてます。

一応ギリギリ5分足MAが15分足MAを上抜けてないタイミングで伸びるパターンも確認していますが、これについては恐らくある程度厳密にルールを守ったほうが良い気がしています。

あと「浅い押し目」というのが重要で、深い押し目だとまず伸びません。

いくつか画像貼っておきます。（MAPOパターンだとMAが密集してるパターンばっかり？）

損切りは非常に近いところに置くこと、RRは1:1以上を目指さないこと。

2回目以降のパラボリック抜けでは入らないこと。

思いつく範囲では注意点はこれぐらいでしょうか。

形としては非常に探しやすいため、是非チャレンジしてみてください。

結構エントリータイミングとしてはシビアだし、いかにも伸びなさそうなところだし、損切り近すぎて怖いしでアレなんですが、勝率は今のところ非常に高い（100％）ため検証する価値はありそうです。

実際のエントリータイミングって先が見えないからこんなんですからね。すごい下がってきそう。

とにかく押し目が浅いことが大事です。あとエントリーにためらわないこと。

ということで以上。

なんか勝率が高いなら高いで、負けたくない気持ちが強くなるし、変にプレッシャーを感じて余計に疲れました。

次も行動して積み上げていきましょう！

LEVEL3：131日目まで

今日もやる気が起きてませんでした。

久々にQNB（Quad-N-Back）を再開してるんですが、そっちを1日30分やろうという気合を入れてやっていると、他に使われる意志力が減る、みたいな現象だと思われます。

個人的には検証よりもQNBの方が腰が重いという。

ともかく今日の成績です。

ビミョーにイカサマが入ってるので、この通りの成績かと言われると参考にならない部分もありますが……。

PFは悪くありませんが、勝率が70％以上ほしいです。

連続勝ちトレードは本当でしょうか。僕の中では勝ちと負けが交互にやってきていた記憶があるんですが。負けの記憶強すぎないでしょうか。

・・・

検証5ヶ月目ということで、少し内容を変更し、1分足の5期間zigzagを消して、代わりに5分足の5期間zigzag（＝1分足の25期間zigzag）を表示してみました。

1分足のダウを見ていると目線が小さくなりすぎて失敗しがちなので、5分足でトレンド転換をした後のエントリーポイントから入ってみよう、という考えです。

なので、最初のトレンドは上手く乗れています。

そういえば「タートルズ」の本（伝説のトレーダー集団タートルズの全貌）を読んでいたら、ルールの中に、

「直近のブレイクアウトで利益をあげた場合、次のブレイクアウトを無視する」

というのがありました。

個人的にも利確直後のエントリーポイントで入ったら損切りになるパターンって結構あったので、これを適用することもできるかもしれません。

あるいはそんなことせずとも、別のなんらかのフィルターを適用することで損切りになる確率の高いポイントを避けることができるかもしれません。

・・・

損切りです。

ダウ的には押し目をつけた上昇からのエントリーサイン（雲抜け）……のつもりだったのですが、そもそも15分MAを割っている時点であまり優位性はなかった気がします。

その手前の緑の四角はスルーしてください。なんか入れるかなと思って色々条件を調べていたんですが、どうやら優位性が低そうなので止めておいた方が良い、という結論になりつつあります。

見た感じ50％ぐらいの確率で勝てそうですが、RRが取れても1:1ぐらいなので入る意味は特になさそうです。

こちらもほぼ同じパターンの損切りです。これまでの無駄損切りを避けると、また別の損切りパターンが見えてくるという。

単純にルール化するならば「15分足MAを割ったら次に明確に高値を超えて上昇ダウの形になるまでは入らない」とかでしょうか。

見ようによっては、これも「エントリー遅すぎパターン」の一種とも言えますので、なんか上手いことやったら取れそうにも見えますよね。でも成功率5割ぐらいだと思います。そういった相場が今後出てくるはず。

利確後の損切りパターン。単純に「戻りが浅すぎた」という感じ。

こういうパターンで伸びることもあれば、伸びないこともよくあるため、基本的に避けるべきな気がしてきました。（伸びるときは4回以上連続して伸びるが、伸びないことのほうが多い印象）

こういうとき、タートルズルールを適用したくなります。

個人的には、25zigzagで山か谷ができるまで次のエントリーを待つ、というルールを持っておけば良いような気がしています。

つまり、例えば以下のような上昇ダウが形成されたとき、黄色い丸のポイントを確認したらその後のエントリーポイントなら入っても良い、というルールです。

そうでない場合は押し目（戻り目）が浅すぎるのでエントリーポイントだったとしてもスルーする、といった感じ。（以下の画像は4時間足MAが上にあるので残念ながら入れない）

もちろんこれで失敗したパターン（最初のような雲抜けエントリー）もあるため、もう少しエントリーにフィルターを掛ける必要はあると思います。

そういう意味ではこの損切りは戻りが浅過ぎで、入るのであれば赤い丸でショートするべき、ということになりました。

逆に、次の利確エントリーでは上手く戻りを待てていることがわかりますね。理想的なタイミングでした。

一方で、こういう場面も存在するため、5分MAまでレートが戻してきた場合にもエントリーは可とみなしたほうが柔軟性がありそうです。

結果的には先程挙げた例のいずれも5分MAまでレートが戻してきてからエントリーしてるわけですし、そのうち練習する5分MAエントリーでも全く同じ考え方を適用することになります。

こちらは4時間足MAが上向いたタイミングがトレンドの後半だったパターンです。

なんか緑色の四角がいっぱいありますが、なんかだいたい全部利確できます。でも、唯一実際にエントリーしたポイントだけで損切りという……なんだこれは？

こちらは5分MAまで戻してきた時点でのエントリーだったのでOKでしたが、エントリー遅すぎパターンでした。

こういう点で4時間足MAって基本的に邪魔だよねと感じます。

これまでの観点からNGエントリーパターンでした。それ以外のポイントでは一応利確できており、ルールの優位性が確認できています。多少エントリーが遅くてもセーフ、みたいな。

先程も見た雲抜け損切りパターンです。1分足で下降に変わってるのは一応見えていたのですが、別に5分足でトレンドが変わったわけではなかったのでエントリーしたものの、伸び切ったところからのエントリーだったのでダメでした。

なんかこう、改めて見ると「どう見てもダメそうだよね」というエントリーです。

これは個人的にもそんなに悪くないエントリーだったと思っています。結果的に下落しましたが、ルールはちゃんと守れていますね。

もちろん5分足えんとｒ（略）

こちらは利確だけど早まったパターンです。ルール上、5分MAエントリー（緑の四角）の次のパラボリック抜け陽線のポイントでエントリーするべきでした。

今回だけで3回目ぐらいでしょうか？

15分MAを下抜けて、雲を抜けたあとのエントリーです。そもそもエントリーポイントが直近高値を作った山を明確に抜けていないので、入れないです。

これも同じでしょうか。押し目を待てずにエントリーし（高値抜けてそうだからそのまま伸びるやろ！）、そのまま逆行したパターンです。

一方で大人しく待った次のエントリーポイントでは利確できています。うーん……。

ちなみに黄色い丸の次の緑の四角は「ここで入ってたらセーフだったよ的エントリーポイント」です。


以上！！

今日はちょっとエントリーのフィルタールールが曖昧だったので、明日はもう少しちゃんと守ろうと思います。

1. 25zigzagで山or谷ができるまで待つ

2. 5分10SMA（MTF-MA）まで戻るのを待つ

です。

もう少しわかりやすいエントリーポイントを待つように心がけましょう。

最初の1ヶ月300回ぐらいのエントリー数と比べると、大分減ってきてますね……。

5分MAエントリーを加えるとかなり増えはするんですが。

LEVEL3：121日目まで

気づいたら120日を過ぎていたので、とりあえずそこまで。

昨日の時点で116日とかだったので、あまり進んではいません。

勝率はあまり変わらず6割ちょっとぐらいをウロウロしているようです。

ただ同じようなところでエントリーしてやはり同じようなところで損切りにはなっているため、概ね失敗パターンは見えてきた感があります。

ところでここまで来てようやく思い始めたんですが……

「4時間足MA邪魔じゃね……？」と。

相場というものがトレンドとレンジを繰り返していることは知られていますが、その中でも大体はレンジ相場だと言われます。なんかどっかで7割ぐらいレンジとか見た気がします。

それで、それぞれの時間足でそのトレンドとレンジの割合がだいたい同じだとすると、4時間足レベルでトレンドができている相場ってあんまりありません。

こういう形してたら、あとから見たら上昇トレンドだったな、と思います。でもこういう相場はほとんどありませんし、あんまり期待すべきでもありません。

ちょっと振り返ってみると、1ヶ月に2回？ぐらいありそうです。で、続く期間がだいたい2日ぐらいでしょうか。

となれば、1ヶ月に4日ぐらいはトレンドチャンスが出てくると雑計算ができますね。

そうすると、取引可能な日数が1ヶ月20日だとして、わかりやすいトレンドが出ている取引日というのは全体の20％ぐらい、ということになります。

1通貨ペアで平均してこれぐらいと見積もっておきましょう。

そういう相場ばっかりだったら嬉しいですが、やっぱりそんな都合よくいかないもので、残りの8割ぐらいの相場はこんな感じになってます。

改めて遠くから眺めてみれば、「MAPOだからといってどこでも入って良いわけじゃない」という理由がよくわかります。

一瞬だけ「4時間足→1時間足→15分足」の傾きが一致して（ちょうど相場的には伸び切った瞬間）、そこから逆行しているのが見えます。

そういうところでエントリーしていれば、確かにMAPOだからといってエントリーしたとしても勝率がトントンぐらいに収束していくのも納得ができます。

そりゃあ、伸び切ったところからエントリーしても上がるか下がるかは運になりますよね。

基本的には「これから伸びるところ」から入らないと利幅取れないのに、伸び切ったところから入ったら、リスク取ってエントリーした人の利確帯なんですから。まあ、稼げる人のおやつにしかなりません。

・・・

ところで今日検証していた相場なんですけど、5分足で見るとこんな感じでした。

全体的にずーっと4時間足のMTF-MAが水平気味で、その上下で振動してるみたいな相場です。

僕なんかはこういう相場を見てると非常にもったいないと感じるもので、MAPOのエリアが黄色の丸で囲ったところで、1時間足レベルからのMAPOになったのが緑の四角で囲ったところになります。

5分足のダウ的には、概ね1時間足の傾きが変わった時点から方向性が変わってるんだから、その時点で目線を変えてエントリーしたほうが良いのでは？とも感じたりします。

であれば、例えば緑の四角のところでエントリーを狙ったりもできますし。これだけ一方向に伸びているように見えるにも関わらず、MAPO的なエントリー条件を満たしたのが1回だけ、というのが何とも言えません。

こちらの相場などはより顕著といえます。

結構ずーっとエントリーチャンスがちまちまあったのに、MAPOの条件をようやく満たしたのは黄色の丸のあたりで、エントリーポイントはありませんでした。

それまでずっと下落していたため、四角のポイントでエントリーしてたら全部利確できた可能性があったのですが……。

とはいえ闇雲にエントリーしても死ぬことは目に見えているため、例えば

・5分MAが1時間MAと15分MAの上にあること（ロングの場合）

・それぞれのMAの傾きが明確に同じ方向を向いていること

・MAから非常に近い位置からしかエントリーしてはいけない

みたいなルールが必要かもしれません。一応こういうルールを持っていけば、本当にMAPOになったときにも対応はできます。検証は必要ですが。

なるべく個人的には1通貨ペアとか最高でも4ぐらいに収めたいという気持ちがあり（色々画面切り替えてみるの疲れそうなので）、そのため可能な限り優位性が高く、かつエントリーチャンスが多いルールを持っておきたいというのがあります。

どうにも単純にMAPOというだけでは1ヶ月に1週間（5日）分チャンスがあるかないか、ということになりますので、それを無理のない範囲で改善するためにもある程度のレンジにも対応できるルールが必要なのではないかと思い始めたわけです。

その点で、長期的なレンジ相場だと4時間足がまるで役に立ってなかったため（むしろ邪魔）、いっそ省いてもそれなりに勝率は確保できるのではないかと考えました。

・・・

というわけで本日の損切りです。

大分見慣れてきました。

1回目はダメそうだなーと思いながらその通りだったのですが、2回目は行けるかもと思って損切りとなりました。

いずれにせよ伸び切ったところだったのであんまりでした。

エントリーできそうだけどルール外なところに印をつける作業は続けています。取れるところは本当に取れそうなんですけどね。

なんだかMAPOじゃないところのほうが簡単に取れるんじゃないかという錯覚（？）が自分の中に生まれつつあります。

惜しい損切り。5分MAエントリーなら取れてた場面です。こういうのも多い。

どちらも美しくないタイミングです。1つ目は明らかに遅すぎ（5分MAエントリーならOK）。

2つ目は…一応安値更新後の雲抜けエントリーだったのですが、結局それ以前の安値が直近の目立つ安値を抜けてないので、基本的に「抜けるまで待ちましょう」の場面でした。後は損切りが遠すぎです。

形は良かったですが、ダメでした。これは一応OK損切りの部類だと思っています。強いて言えば「期待値はめっちゃ高いわけではないけどチャレンジする価値はありそう」みたいな。

これも5分MAエントリーなら（略）

終わり。

5ヶ月目の課題をどうしようか迷っています。

次の1ヶ月は……今までの損切りパターンを一旦意識しながらやってみましょうか。

4時間足無視については、後1ヶ月ちゃんとチャートを見ながらルール考えて、それから試してみます。

やる気が起きない！！

なので、関係なくやりました。

若干嘘くさい成績になってしまっていますが、大体合ってるはず。

後関係ないですが、気になって「タートルズ」というトレーダー集団を扱った本を買いました。規律について学びたかったからです。

ということで本題に入ります。

まずはこの辺。

いつものパターンであります。もはや特に書くことがありません。

こちらは多分形的にもそれほど悪くありません。

2回目のエントリーは利確となりましたが、こちらは逆に形が悪く、タイミングが若干早すぎ感がありました。

これは、余計な追随エントリーでした。

1回目はともかく、2回目は余計でした。

とても問題なのは、その後に予定していた方向にめっちゃ伸びていったことです。

こちらは伸び切ったところでのエントリーという感じ。直近高値がかなり近くにあったのと、高値切り下げを見るべきだったと思います。

だいたい同じというか、ほぼ15分足MAが水平状態だったので、その意味でも入るのが早すぎでした。

形で試しに入ってみたパターン。きれいに底でエントリーできています、100点！

いずれも伸び切ったタイミングであり、遅いです。2回目はそんなに悪くなかったですが、普通に損切りですね。

こちらもタイミングが遅い。5分足MAエントリーであれば、結構入りやすかった場面でありました。

同じです。伸び切ったところ。手前で入れなかったのでしょうか？

きれいに損切りです。多分最初の1回は悪くありませんでした。次はやや早まった感があります。そもそもチャートの形自体がヒドイです。

最後は深追いにて損切りとなりました。

改めてずーっと見てきたわけですが、気づいたこととして、あまり1分足レベルのダウの形自体に拘る必要はないのかもしれません。

どちらかというと「トレンドの初動を取る」という観点で見るならば、むしろ上昇中は1分足の下落ダウを抜けたらエントリーすれば伸びやすく、逆に下落中は1分足の上昇ダウが崩れたら伸びやすいです。

上の画像の場面はちょうどそういう場面を狙って（最後以外）エントリーしたわけですが、逆にきれいな形というよりは「変な形が崩れたタイミング」でエントリーしたほうが、流れができやすいようにも見えてきます。

なので例えばですが、

この損切りになった場面も、その手前の「1分足の下落ダウ」が崩れてパラボリックを抜けたタイミングなどで入るほうが伸びる確率は高い、と見たほうが良かったかもしれません。

感覚的には、ロングなら下落のギザギザが見えた後のパラボリック上抜けなら入ってもよく、ショートなら上昇のギザギザが下落中に見えた後でパラボリック下抜けたら入る、みたいな？

逆にギザギザもせずにすんなり上がったり下がった場合のパラボリック抜けはいまいち信頼度が低いようにも思えてきます。

といったイメージでした。

そうなると1分足のzigzagって別にいらないのかもしれません。

まだかなり曖昧なので、もう少し色々考えてながらエントリーポイントを観察する必要がありそうです。

ともかく、どうも単純にダウが～ってだけで入ると勝てなさそうなので、もう少し相場を見てみなければなりませんね。

勝率的には……現状でだいたい6割ぐらいではありますが、いまいちこう、安心して勝てているという感覚はありませんので。